[펌]클릭 하나로 끝나는 펀드 수익률 관리

모네타에서 펌.. http://bbs.moneta.co.kr/nbbs/bbs.normal.qry.screen?p_message_id=3812354&p_bbs_id=N10415&p_page_num=1&depth=0&sub=1&top=6 버튼 하나 누르면 모든 펀드의 수익률 처리 및 종합정보 처리, 그래프 적용 작업이 자동으로 완료되는 엑셀파일... 각 펀드의 정보와 기준가는 펀드닥터 사이트를 웹쿼리해서 사용하기 때문에 네트웍 상태나 펀드닥터 운용상태에 따라서 빠르고 편하기도 하고, 느려서 수작업할 때만큼 시간이 걸리기도 한다고 함.. 펀드자동평가.xls 사용절차 0. 기본 정보   - "종합" 탭은 가장 왼쪽에 있어야 하며, 이름은 "종합"이어야만 합니다.    - 펀드닥터에서 조회되지 않는 펀드와 역외펀드처럼 펀드닥터에서 일반 국내펀드와는       다른 형태로 정보를 보 여주는 펀드는 자동처리가 안되며, 수동으로 평가정보를 복사하고       평가액을 입력해 줘야 합니다.   - 예를 들어 엑셀 파일에서 "동양모아드림"은 자동처리되는 펀드이고,       "라틴"은 자동처리되지 않는 펀드입니다.   - 세금 부분은 해지시 실수령액을 정확히 계산할 수 있을 만큼 계산하기 불가능하여      단순하게 수익에 대한 소득세만 계산합니다. 따라서 수익률과 연수익률이 정확한      값이라기 보다는 근사치라고 생각하셔야 합니다. 1. 펀드 탭을 하나 복사하고 탭 이름으로 펀드명을 적당히 줄인 값을 설정합니다.   (이후 "펀드A"로 설정한 것으 로 가정합니다.)   복사할 때 탭 내에 다른 탭에서 사용하는 이름이 중복되고 있는데 그냥 사용할 것이냐고   물으면 "예"를 선택합니다. 2. 펀드A 탭의 1열에 펀드의 전체 이름을 입력합니다. 3. C2 셀에 시작일(펀드 최초 가입일)을, J10, M10, P10 셀에 선취수수료, 세금납부 여부,   펀드A가 자동으로 처리할지 수동처리할지 여부를 입력합니다. 4. 13열을 제외한 다른 라인의 값을 제거합니다. 이때 전체라인을 선택하지 말고, 삭제할 셀만    선택하여 삭제합 니다. AA 행에 웹쿼리를 입력하기 때문에 전체라인을 선택할 경우   웹쿼리의 내용이 같이 삭제되기 때문입니다. 5. 13열의 평가일에 오늘을 입력하고, 원금에 펀드A의 원금을 입력하고, 기준가를 입력합니다.   과표기준가는 생 략해도 되고 입력해도 됩니다. 입력이 완료되면 나머지 행의 평가액, 세금,    수익금, 수익률 등은 수식에 의해 자 동 계산됩니다. 6. AA13셀에 마우스로 우측클릭한 후 "쿼리 편집"을 실행한 후, 펀드닥터에서 펀드A를 찾아   "성과개요"의 "상품 정보" 테이블을 가져오기 합니다. 이때 해당 쿼리의 속성 중 "파일을   열때마다 새로 고침"을 선택해제합니다. 7. 위 6과 같은 방법으로 AA22, AA31, AA38 셀에 대해 해당 쿼리를 편집하여 수정합니다.   어떤 테이블을 가져오 기 해야 하는지는 "동양모아드림" 탭에서 "쿼리 편집"을 해보면   선택한 테이블이 표시되므로 펀드A에 대해서도 같은 테이블을 선택하면 됩니다. 8. "종합" 탭을 선택한 후, L5 셀부터 옆으로 각 탭의 이름을 정확히 동일하게 적어줍니다. 9. 6열의 평가일에 오늘 날자를 입력합니다. 10. 파일을 저장하고 닫은 후 다시 엽니다. 11. "종합" 탭의 2열에 있는 "갱신" 버튼을 누른 후 각 탭의 정보가 정확히 반영되는지 확인하고,    반영되지 않은 경우 "갱신" 버튼을 다시 누릅니다. 정확히 완료되면 파일을 저장하고    닫습니다. 12. 다음날 파일을 연 후 "갱신" 버튼을 누릅니다. 각 위치에 자동으로 값이 입력되는 것을     즐깁니다. 13. 펀드를 일부환매한 날에는 수작업으로 원금과 보유좌수 등을 입력하고, 수익금, 수익률     등은 13열의 수식을 복사하여 계산하도록 합니다. 14. 펀드에 추가납입한 날(입금일이 아니라 실제 매수일)에는 먼저 갱신을 수행한 후 O행의     매수금액에 입금한 금액을 입력합니다. P행의 매수좌수는 자동계산됩니다.     다시 갱신 버튼을 누르면 자동처리가 됩니다. 15. 주의사항   - 자동처리되지 않는 펀드가 있는 경우 "갱신" 버튼을 누르기 전에 해당 펀드에 대해       수작업을 먼저 완료해야 합니다.    - "웹 쿼리"가 진행되는 것과 셀의 정보가 업데이트되는 것이 순차적으로 이루어지지        않습니다. 셀 정보 업데 이트가 웹 쿼리보다 훨씬 빨리 끝나게 되는데, 웹 쿼리된 정보를        셀 정보 업데이트에서 사용하므로 처음 "갱신" 버튼을 누르면 각 탭에 값이 정상적으로        출력되지 않습니다. 따라서 첫 갱신과정의 웹쿼리가 종료된 후 다시 한 번 "갱신" 버튼을        눌러주어야 정상적으로 자동처리가 완료됩니다.     - "웹 쿼리"가 진행중인경우 엑셀의 하단 정보 라인의 중앙 우측에 지구 모양이 나타납니다.        지구 모양이 사라져야 웹쿼리가 완료된 것입니다.     - 웹 쿼리가 실패한 경우 해당 웹 쿼리가 있는 탭이 자동갱신되지 않았을 것이고        "종합" 탭 내의 펀드별 수익 률 행에 해당 펀드 탭이 가리키는 수익률이 어제와 같은 값이        출력될 것입니다. 갱신을 반복해도 같은 값이면 해 당 탭을 눌러서 정말로 어제와        수익률이 동일한지 확인합니다.   - 특정 탭에 대한 자동처리가 실패한 경우 "종합" 탭의 갱신 버튼 좌측의 콤보박스에서       해당 탭을 선택한 후 "갱신" 버튼을 누르면 해당 탭과 "종합" 탭에 대해서만 자동처리를       수행합니다. 현재 엑셀파일에 들어있는 값들은 한동안 기능을 개선하고 변경할 때 누적된 값들입니다. 그러니 혹시라도 검증해 보시려거든 13열의 셀에 들어있는 계산식만 보시기 바랍니다. 그럼 즐펀하세요. ^^ P.S. 코스피, 코스닥 지수에 관심이 있으신 분은 갱신을 당일 코스피, 코스닥 지수가 확정되는       시간(이게 오후 3시인가 4시인가?) 이후에 하시기 바랍니다. 관심이 없으신 분은       각 펀드의 당일 기준가가 나오는 시간이면 언제든 하셔도 됩니다. P.S. 매일 갱신하지 않으신 중에 추가 매입이 발생한 경우에는 과거일에 대해 자동처리가        되지 않으므로, 수작업을 하셔야 합니다. 13열에 있는 수식을 복사하시고 처음 입력할        때처럼 입력해 주시면 됩니다.        P.S. 요즘 저를 포함해서 펀드닥터로 웹쿼리하는 엑셀파일들이 종종 올라오는데       펀드닥터 측이 트래픽 증가를 환영할만한 일일까요?       아니면 제가 죄송해 해야 하는 일일까요? <출처 : http://sun0.pe.kr/tt/tag/%EC%97%91%EC%85%80>